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  • 2023-10-12

    【收盘点评】三大指数今日收涨 能源金属板块大涨

    行情回顾【2023年10月12日】A股三大指数今日集体收涨,沪指涨0.94%,收报3107.90点;深证成指涨0.83%,收报10168.49点;创业板指涨0.76%,收报2019.10点。市场成交额达到8313亿元,北向资金今日净买入66.16亿元。行业板块涨多跌少,能源金属板块大涨,汽车整车、风电设备、保险、电池板块涨幅居前,游戏、文化传媒、采掘行业跌幅居前。重要资讯01每经网:美国抵押贷款利率上周升至2000年以来的最高水平美国抵押贷款利率上周升至2000年以来的最高水平,继续抑制购房活动。截至10月6日当周,30年期定息抵押贷款的合约利率上升14个基点至7.67%,为连续第五周上升。抵押贷款利率往往与美国10年期国债收益率同步,后者上周触及2007年以来的最高水平。02央视新闻:央视新闻共建“一带一路”已经吸引了世界上超过四分之三的国家到目前为止,共建“一带一路”已经吸引了世界上超过四分之三的国家和30多个国际组织参与其中。有关共建“一带一路”的合作理念和主张还写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、金砖国家合作机制等重要国际机制的成果文件当中。039月,PPI同比上升2.2%9月,PPI同比上升2.2%,预期1.60%,前值1.60%;PPI环比上升0.5%,预期0.30%,前值0.70%。市场观点01国泰君安本次汇金增持四大行,我们认为主要目的在于提振市场信心,象征意义更为重要,也有助于推动国有行及板块估值修复。目前银行板块估值、持仓均处于历史底部,汇金增持是股价见底的有力信号,也从侧面反映出当前板块具备较高的投资价值,有助于支撑银行板块估值修复。02天风证券天风证券研报认为,1、基本金属:近期在海外宏观以及累库压力下,基本金属价格有所调整,或提供较好低位布局机会,建议关注神火股份、云铝股份、中国宏桥、紫金矿业、洛阳钼业。2、贵金属:强劲的就业叠加大量美债发行推升美债收益率,贵金属价格承压。随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现,美国经济或将走弱,市场或提前抢跑衰退预期,成为金价上涨催化剂。建议关注山东黄金、招金矿业、中国黄金国际。3、小金属:金九得到验证,银十值得期待。九月最后一周诸多金属品种出现调整,但回顾整个九月,锡、锑、镁、稀土等品种价格的整体上行印证了九月需求的好转。03中航证券中航证券首席经济学家董忠云认为:“四季度A股有望企稳上行。A股要走出独立行情,一方面,需要后续增量稳增长政策进一步改善市场预期;另一方面,还需经济企稳在宏观数据和上市公司盈利上得到进一步的验证。随着经济修复持续推进,三季度企业报表端有望改善。”董忠云还指出,A股当前处于低估值区间,且盈利有望步入改善区间。截至9月13日,全A指数估值处于近十年37.71%历史分位,属于低估值区间。价格指数PPI反映生产端的供给和需求,PPI拐点与A股盈利周期拐点的相关性较强。7月、8月PPI同比降幅持续缩窄,反映PPI拐点已现,释放新一轮库存周期到来的信号,未来有望步入补库存周期,并带动A股盈利端改善。估值低位叠加A股盈利进入改善区间,有望驱动A股企稳上行。

  • 2023-10-09

    【收盘点评】节后A股震荡整理 北向资金一小时净卖出超70亿

    行情回顾【2023年10月09日】A股三大指数今日震荡整理,截止收盘,沪指跌0.44%,收报3096.92点;深证成指跌0.03%,收报10106.96点;创业板指跌0.26%,收报1998.61点,再度失守2000点大关。市场成交额达到7700亿元,北向资金今日午后14点恢复交易,一小时净卖出74.6亿元。行业板块涨少跌多,华为汽车概念股大涨,汽车零部件、消费电子、汽车整车、船舶制造、汽车服务板块涨幅居前,旅游酒店板块重挫,珠宝首饰、房地产开发、房地产服务、商业百货、文化传媒板块跌幅居前。重要资讯01监管部门:注册制绝不是“放任不管”对违法违规露头就打近期市场上有人担心“注册制是不是无人管”。带着这样的疑问,记者采访了监管部门、专家学者和行业机构。市场普遍认为,注册制绝不是“放任不管”,一放了之,而是在“改”的同时加大“管”的力度,管的更严了,管的更准了。业内人士认为,经过几年的努力,我国注册制改革已经探索出了一套具有中国特色、覆盖全链条各环节的事前事中事后监管安排,不是谁想发就发,想发多少发多少。02北京商报:T+1更能保护股民利益沪深交易所回应了关于T+0的小作文,再次明确表态现阶段A股T+0的时机并不成熟。部分股民总认为T+0比T+1更好赚钱,实则不然,对于散户结构占大头的A股市场,T+1其实是一种保护,虽然有追高后无法及时止损的懊恼,但在T+0市场里不断试错,单日的亏损幅度可能会更高。03华为:网传“华为发布声明拒绝富士康代工请求”纯属造谣10月8日晚间,华为技术有限公司通过其官方微博发布声明:网传“华为发布声明拒绝富士康代工请求”纯属造谣,造谣者毫无根据,无事生非,在多个平台、账号推送相同信息扩散,请勿信勿传,果断举报。市场观点01安信证券四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业:以传媒(人工智能)、计算机(信创)、通信(光模块)、半导体为代表的AI数字经济TMT;产业全球竞争力(汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械)、高股息(电力(水电、火电)、交运(高速)、煤炭、石化)。指数投资:科创50指数、中证1000指数。02华泰证券长假内大众消费亮眼,人均旅游消费首超19年同期;地产政策在高线城市初现效用。对于节后A股,积极的因素在于,8月产成品名义存货增速初现底部拐点,机械/汽车等中游制造率先补库;压力为,宽财政+紧货币组合进一步推高美债利率,且非农强劲,11月联储加息预期升温;上述分母端的边际变化或更显著,但当前A股PETTM较低+节后或有资金回流支撑,无需过度悲观。本轮美债波动中,建议把握三个主逻辑:①剩余流动性拐点→景气驱动将更有效,②盈利视角切换→Q2业绩见底行业值得重视,③外资持股不高或较此前已充分下降的板块。03中金公司三季度A股受海外紧缩预期变化、国内经济内生动能遭遇阶段性挑战等因素影响下有所调整,与此同时中国稳增长相关政策持续加码,8月增长数据初显改善。近期来看,虽然十一长假期间海外紧缩预期进一步加强、全球权益资产价格波动较大,但考虑到当前内需已呈现边际企稳迹象,稳增长相关政策仍在发力,我们认为对四季度市场不必过于谨慎,注重阶段性与结构性机会。超配酒类、家电、电信服务、半导体、创新药;低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。

  • 2023-09-28

    【收盘点评】三大指数震荡整理 北向资金净卖出近50亿元

    行情回顾【2023年09月28日】A股三大指数今日震荡整理,沪指涨0.1%,收报3110.48点;深证成指涨0.05%,收报10109.53点;创业板指跌0.12%,收报2003.91点。市场成交额达到7172亿元,北向资金净卖出近50亿元。行业板块多数收涨,消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、通信设备等TMT赛道强势领涨,医疗服务、保险板块跌幅居前。重要资讯01经济日报:上市公司要扛起稳市场责任当前市场最紧要的是强信心,最迫切的是稳预期。在党中央提出“活跃资本市场,提振投资者信心”的大背景下,部分上市公司不管不顾,大肆违规减持、巨量融券卖出,践踏了投资者信心,无异于让低迷的市场雪上加霜。这种只顾自己捞钱,置市场大局于不顾的做法,实属可恶、可憎。资本市场是信心市场,而信心需要各个主体去用心维护。作为支撑市场的支柱和基石,上市公司一定要提高认知,算大账、算长远账,勇于担当、主动作为,在关键时刻将稳市场、稳预期的责任稳稳地扛在肩上。02财政部原部长:全球经济处于弱复苏状态全球经济处于弱复苏状态。目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀,很可能触发金融危机风险。从2020年开始,欧美各国都采取史无前例的财政和货币政策来避免经济衰退,通货膨胀快速攀升。03韩国统计厅:今年7月新生儿仅1.9102万人今年7月新生儿仅1.9102万人,同比减少1373人(6.7%),创下历年同月最低纪录。这是韩国7月新生儿数首次跌破2万人,刷新1981年开始月度统计以来的同月最低值。粗出生率(每千人口年活产婴儿比率)为4.4‰,同比减少0.3个千分点,同样创下同月最低纪录。市场观点01银河证券三季度市场交易较为疲软。7月、8月、9月份日均成交额分别为8462.6亿元、8237.7亿元、7222.2亿元。另一方面,市场放量上涨、缩量下跌,市场底部特征明显。在内外因素扰动下,三季度北向资金总体净流出。A股大盘涨跌走势与北向资金净流入相关性显著提高,三季度相关性高达0.71。展望四季度,利空渐少、利好渐多,A股大盘上涨概率加大。02万联证券展望后市,A股节后市场情绪一般较为积极,在基本面、企业盈利改善预期下,A股节后有望迎来上涨行情。行业配置方面:1)市场震荡行情下,高股息资产的护城河作用凸显,关注通信、石油石化等领域内稳定分红、现金流稳健的“中字头”央、国企。2)关注业绩兑现确定性较高、具备产业支撑逻辑的科技成长领域。半导体、消费电子等细分领域或迎来布局机会。03平安证券当前市场已处于底部区域,经济边际企稳以及政策持续发力有望带来市场预期的进一步改善,整体机会大于风险。目前权益市场对于基本面及风险的悲观定价已较为充分,政策持续落地以及经济边际企稳效果的评估有望带来市场环境的进一步改善。结构上,一方面建议关注受益于政策利好的金融/地产/消费板块,临近四季度,高分红低估值的价值蓝筹板块配置性价比逐渐凸显;另一方面,国内科技产业仍然延续高景气,中长期视角下科技成长TMT板块相对更加确定。

  • 2023-09-25

    【收盘点评】三大指数今日集体收跌 减肥药概念逆市大涨

    行情回顾【2023年09月25日】A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.54%,收报3115.61点;深证成指跌0.57%,收报10120.62点;创业板指跌0.40%,收报2005.26点。市场成交额达到7129亿元,北向资金今日净卖出80亿元。行业板块涨少跌多,减肥药概念股大涨,化学制药、医疗服务、中药、生物制品板块涨幅居前,多元金融、房地产服务、证券、房地产开发板块跌幅居前。重要资讯01上海市房管局:推出今年第九批次集中供应楼盘推出今年第九批次集中供应楼盘。该批房源共涉及29个项目,共计7205套,备案均价62148元/平方米,分布在12个区域。备案均价6万元/平方米以下的项目16个,面积占比约54.9%;10万元/平方米以上的项目5个,面积占比约16.8%。02农业农村部:今年秋粮面积13.1亿亩预计,今年秋粮面积13.1亿亩、同比增加约700万亩,其中高产作物玉米面积增加1300万亩。中稻收获近三成,玉米收获过一成,大豆收获近一成。分地区看,西南地区秋粮收获过五成,长江中下游及华南地区过三成,西北地区近两成,黄淮海地区过一成。03中国石化:累计产气量日前已突破600亿立方米涪陵页岩气田作为我国首个投入商业开发的大型页岩气田,累计产气量日前已突破600亿立方米。涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆、忠县、梁平、丰都等区县境内。截至目前,气田累计探明储量近9000亿立方米,日产页岩气约2300万立方米。市场观点01中原证券汽车销售、港口货运量、船舶订单等微观数据均显示经济正在逐步好转,人民币汇率趋于稳定,对中国经济恢复的信心增强。存量房贷利率下调,有利于进一步释放消费潜能,经济可能持续改善。中美经济关系改善有利于重启合作。经济预期正逐步改善,市场有望触底反弹。建议近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。02中金公司交易处于历史偏底部往往意味着资产价格可能已经隐含过度谨慎预期,卖盘压力在前期也得到较为充分的释放,市场继续下行风险较小,中期机会大于风险。建议关注三条配置思路:1)受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,例如家电、家居等地产后周期相关行业;部分需求好转、库存和产能等供给格局改善,具备较强业绩弹性的领域也值得关注,例如白酒、白色家电、航海装备等。2)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域,尤其是受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的建筑、油气和电信央企。3)顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域,四季度半导体产业链有望迎来周期反转和技术共振,消费电子在部分龙头公司新品推出的消息提振下关注度也有所提升。03平安证券当前市场已处于底部区域,经济边际企稳以及政策持续发力有望带来市场预期的进一步改善,整体机会大于风险。目前权益市场对于基本面及风险的悲观定价已较为充分,政策持续落地以及经济边际企稳效果的评估有望带来市场环境的进一步改善。结构上,一方面建议关注受益于政策利好的金融/地产/消费板块,临近四季度,高分红低估值的价值蓝筹板块配置性价比逐渐凸显;另一方面,国内科技产业仍然延续高景气,中长期视角下科技成长TMT板块相对更加确定。