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  • 2022-12-20

    【收盘点评】两市缩量回调 沪指率先回补缺口

    行情回顾【2022年12月20日】12月20日,两市股指再度全线走低,沪指午后跌超1%,深成指、创业板指跌超1.5%;两市成交额明显萎缩,全日成交约6400亿元,北向资金小幅净流入。截至收盘,沪指跌1.07%报3073.77点,深成指跌1.58%报10949.12点,创业板指跌1.53%报2310.8点,两市合计成交6398亿元,北向资金净买入11.56亿元。重要资讯01中证网:生猪主力合约一周下跌超过11%上周,全球大宗商品价格整体呈现分化格局。海外油价出现剧烈波动,WTI原油在美国当地时间的12月12日至14日大幅反弹后,15日至16日再度陷入调整,需求疲软与俄油出口数据持续牵绊市场神经;国内农产品价格加速回落,生猪主力合约一周下跌超过11%。02日本央行:日本银行的国债持有比例于9月底首次超过5成按市值计算,日本银行的国债持有比例于9月底首次超过5成,创历史新高。由于采取货币宽松政策,日本银行把长期利率控制在0%左右,但利率上升压力加大,导致国债购买规模不断扩大。结果造成中央银行持有已发行国债一半以上的罕见局面。03证券时报:今年世界杯阿根廷夺冠今年世界杯阿根廷夺冠,速卖通平台上的阿根廷旗帜销量比上周日常销量涨了4倍。在四强决出之后,阿根廷旗帜比日常涨了2倍。这次世界杯中东市场,国产桌上足球的销售额增长了120%,国家队旗帜销量增长了300%,球衣球鞋销售额增长了200%。市场观点01华安证券短期扰动不改当前反弹格局和春季躁动行情,中央经济工作会议定调中性偏积极,整体符合市场预期,有助于提升市场中期风险偏好,在突出稳增长基调下,2023年一季度新增社融信贷有望迎来爆发,同时年初降准降息可期,A股延续当前反弹格局并有望接续跨年春季躁动行情。一方面,内有中央经济工作会议中性偏积极定调,外部美联储加息终端利率预期难以持续提升;二方面,11月经济二次探底,但防疫政策调整优化后,增长有望逐步走出底部,明年一季度经济有望改善;三方面,货币政策在保持流动性合理充裕的背景下靠前发力、精准发力,降准降息年初可期。02华西证券本次中央经济工作会议政策基调符合市场预期,扩内需、稳地产将是明年稳经济的重要抓手。11月以来国内防疫进入“闯关期”,短期市场将会对后续经济波动产生分歧。但中长期看,随着疫情影响逐步减弱,稳增长政策落地效果进一步显现,明年国内经济增长有望进入复苏通道。站在岁末年初,A股有望延续估值修复行情,结构上“稳增长”政策脉络为主线。行业配置上,关注三条投资主线:1)防风险和稳地产相关的,“房地产产业链”;2)扩内需促消费相关领域,“医药、消费”等;3)与“安全、发展”相关的,“新能源、信创、自主可控、数字经济”等。03国海证券若乐观情况下按既定产能规划投产,全球碳酸锂供需紧张自2023年或有所缓解,但仍处于紧平衡。国内碳酸锂开工率偏低的原因在于资源禀赋限制,锂资源品位较低,部分矿山有冬休期。而在下游来看,虽然市场预期明年一季度新能源汽车进入淡季,但储能环节将成为新的增长极。随着锂电池储能成本的下降,2021年其在全球新增电化学装机规模占比已高达98%。全球新增锂电池储能装机规模2025年达到104.93GW,2021-2025年CAGR为80%。2022年储能电池碳酸锂需求量为3.14万吨LCE,2025年为18.34万吨LCE,2021-2025储能电池碳酸锂需求量CAGR为77%。

  • 2022-12-19

    【收盘点评】指数全天震荡调整 沪指回踩3100

    行情回顾【2022年12月19日】12月19日,两市股指盘中弱势震荡下探,午后再度走低,沪指一度跌超2%失守3100点,深成指跌近2%,临近尾盘跌幅略有收窄;两市成交额略有萎缩,全日成交约7500亿元,北向资金净卖出近15亿元。截至收盘,沪指跌1.92%报3107.12点,深成指跌1.51%报11124.7点,创业板指跌1.14%报2346.7点,科创50指数跌2.27%;两市合计成交7568亿元,北向资金净卖出14.91亿元。重要资讯01参考消息:西班牙每周工作时间缩短至少半天西班牙启动了一个试点项目,帮助中小企业在不降薪的情况下将每周工作时间缩短至少半天,以提高生产率。在项目实施的第一年,政府将为减少工作时间的公司提供一部分工资成本资金,还将帮助资助培训和提高生产率措施的成本。但只有签订全日制永久性合同的劳动者才能参与该计划。02张文宏:基层医生将面临99%以上的新冠防疫压力接下来,社区层面的基层医生将面临99%以上的新冠防疫压力,来避免患者大量冲击二级、三级医院;而同时,二级、三级医院需要做好重症救治,才能将病死率降到最低。03央视新闻:俄罗斯莫斯科遭遇80多年来最强降雪据俄气象部门通报,从当地时间12月17日夜间到18日凌晨,俄罗斯首都莫斯科遭遇80多年来最强降雪。积雪厚度达到38cm,此前一天以降雪形式出现的降水量达到莫斯科该月平均降水量的1/3。受强降雪影响,18日莫斯科各机场约56个航班延误或取消。市场观点01招商证券当前市场进入稳增长扩内需和对明年经济预期改善的窗口期,在政策指引和经济复苏预期的推动下,短期内经济复苏相关代表指数上证50和银房家有望继续表现。当权重指数对经济复苏的修复到一定程度,很有可能就会逐渐放缓上行斜率,逐渐转为偏新兴成长指数占优的局面,科创50、中证1000,创业板综等新兴成长指数可能会相对占优,可布局新时代五朵金花。02华西证券本次中央经济工作会议政策基调符合市场预期,扩内需、稳地产将是明年稳经济的重要抓手。11月以来国内防疫进入“闯关期”,短期市场将会对后续经济波动产生分歧。但中长期看,随着疫情影响逐步减弱,稳增长政策落地效果进一步显现,明年国内经济增长有望进入复苏通道。站在岁末年初,A股有望延续估值修复行情,结构上“稳增长”政策脉络为主线。行业配置上,关注三条投资主线:1)防风险和稳地产相关的,“房地产产业链”;2)扩内需促消费相关领域,“医药、消费”等;3)与“安全、发展”相关的,“新能源、信创、自主可控、数字经济”等。03中信证券2022年中央经济工作会议再次确认房地产市场政策已经见到拐点,即从警惕资产价格上涨为主的需求限制政策,转向以鼓励合理自住和改善住房需求为主的需求刺激政策,以警惕房企杠杆率过高的融资限制政策,转向以流动性支持和预期引导为主的融资便利政策。当前土地市场位于低位,房地产销售正逐步走向复苏,预计市场拐点也即将出现。看好房地产产业链,推荐优秀开发企业

  • 2022-12-16

    【收盘点评】资金排挤效应加剧 医药方向再度走强

    行情回顾【2022年12月16日】12月16日,沪指盘中冲高回落,午后弱势窄幅震荡,临近尾盘拉升,接近翻红;深成指、创业板指走势疲弱,创业板指跌超1%;两市成交约7600亿元,北向资金尾盘加速进场,全日净买入超40亿元。截至收盘,沪指微跌0.02%报3167.86点,深成指跌0.56%报11295.03点,创业板指跌1.06%报2373.72点;两市合计成交7614亿元,北向资金净买入43.62亿元。重要资讯01源局:1-11月,全社会用电量同比增长3.5%1-11月,全社会用电量累计78588亿千瓦时,同比增长3.5%。分产业看,第一产业用电量1051亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量51860亿千瓦时,同比增长1.5%;第三产业用电量13576亿千瓦时,同比增长4.1%。11月,全社会用电量6828亿千瓦时,同比增长0.4%。02统计局:全国房地产开发投资123863亿元1-11月,全国房地产开发投资123863亿元,同比下降9.8%;房地产开发企业房屋施工面积896857万平方米,同比下降6.5%;房屋新开工面积111632万平方米,下降38.9%。商品房销售面积121250万平方米,同比下降23.3%,商品房销售额118648亿元,下降26.6%。11月末,商品房待售面积55203万平方米,同比增长10.0%。03欧洲央行:将三大主要利率均上调50个基点将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期,利率水平达2008年12月以来最高。三项主要利率中再融资利率升为2.50%,边际贷款利率为2.75%,存款利率为2%。这是欧洲央行自今年7月以来的第四次加息。市场观点01华鑫证券A股短期弱势震荡是主基调,情绪层面短期高点已经出现,此外如果继续维持弱势的格局,那么市场极有可能出现加速下跌的情景,因此对于投资者而言可以做好波动操作的准备。长周期角度无新变化,不确定性的风险逐步落地,逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,北上资金再次成为市场主要增量资金,而此类特征的总量趋势大概率贯穿23年上半年,因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础,尤其当下提出扩大内需战略,消费类蓝筹对于资金的吸引度将再上一台阶。02渤海证券本周市场如期出现调整,一方面疫情的发展和经济数据的到来验证了短期基本面的冲击;另一方面,中央经济工作会议仍未召开,使市场对明年的基本面缺乏一致性预期。因而市场短期仍在等待,伴随市场缩量过程的逐步完成,未来市场的转机也将到来,建议投资者立足长期,做好长期配置机会的挖掘。03国盛证券在国内基本面复苏趋势不改,宏观资金面仍充裕,在房住不炒的大背景下,“资产荒”对A股估值形成有利支撑,下周沪指大概重回上涨节奏。考虑到当前市场呈现出较强的中期反弹特征,A股年底也可能是孕育后续大级别行情的配置窗口,当前建议保持价值略小于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,消费复苏有望成为驱动市场运行的主要逻辑,关注边际改善的医疗器械、军工、食品消费等板块和具有较高估值性价比的金融和地产链等权重方向。

  • 2022-12-14

    【收盘点评】主线分歧加剧,消费股再掀涨停潮

    行情回顾【2022年12月14日】12月14日,两市股指维持窄幅整理走势,沪指尾盘勉强翻红;上证50指数逆势拉升,两市成交约8100亿元,北向资金尾盘快速流入,净买入超15亿元。截至收盘,沪指微涨0.01%报3176.53点,深成指跌0.02%报11321.81点,创业板指跌0.34%报2368.08点,上证50指数涨0.35%;两市合计成交8109亿元,北向资金净买入16.52亿元。重要资讯01韩国:预计今年将出现创纪录的贸易逆差预计今年将出现创纪录的贸易逆差。截至周六,贸易逆差为474.6亿美元,是有史以来最大的年度赤字。这个数字是1996年创下的206.2亿美元的历史新高的近2.3倍。不断减少的出口也导致其贸易逆差激增。02上证报:资产重组“红线”逐步显山露水今年以来,寻求产业协同渐成A股并购市场的主流路径。并购思路变化的同时,同业竞争,这一过去在跨界并购、资产重组中较少触碰的“红线”逐步显山露水,成为公司紧盯、交易所关注和监管核查的重点。业内表示,上市公司在面对同业竞争标的时,通过战略性并购,引领高质量发展。03邮政局:邮政邮政快递业加快复苏12月1日-12日,全网揽收量同比上升5.6%。12月12日,全国邮政、快递企业共揽收邮(快)件4.53亿件,与2021年“双12”基本持平。进入12月以来,邮政快递业加快复苏,迎来新一轮业务高峰,单日揽收量保持在3.6亿件以上。市场观点01中邮证券随着疫情防控政策大幅调整,稳经济促增长将成为未来的主线,市场的风险偏好得到了明显改善。而近期由于中央经济工作会议和美联储议息会议的临近,市场预期兑现后,存在震荡消化前期获利的可能,但之后将进一步走高,对市场中长期的走势依然坚定乐观。在策略配置上,应在指数震荡上行及板块轮动中把握好市场行情的主线。首先,食品饮料等消费板块是后疫情时代市场行情的主线之一。目前板块的行情处于防控政策优化调整之下的估值修复,而未来疫后消费重启和支持政策所带来的基本面改善和估值抬升有望使板块行情长期延续。其次,关注疫情防控政策优化调整后出行需求改善的交通运输、餐饮旅游等出行链板块;以及受益于防疫新形势下居民医疗需求增加的医药流通、医疗器械、特效药等医药行业相关受益板块。02中信证券2022年11月初以来,受益于防疫政策优化带来的情绪反转,白酒、啤酒板块均上涨显著,估值得以修复。当前,我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现,关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。03浙商证券旅游业真正恢复寄希望于明年春季。由于仍受疫情影响,普通人收入水平有所下降,加上疫情流行趋势仍然存在,游客防疫心态还在,因此短期内旅游业不可能爆红。政策逐渐趋于利好,如何抓住机遇,促进旅游业的快速恢复发展,业内表示,旅游从业者要充分利用好政策红利,提前谋划合适的旅游产品,在接下来的元旦、春节等节假日进一步恢复旅游市场;相关部门要深入开展疫情防控政策培训,完善预警机制等,注重疫情形势的研判、旅游从业人员的疫情应急处置能力的提升。同时需要旅客提高自我保护意识,做好自己健康第一责任人。